المسؤوليات الرئيسية

• إعداد وتعميم تقارير الموقف النقدي اليومية
• المساعدة في إعداد توقعات التدفقات النقدية قصيرة الأجل (من 4 إلى 13 أسبوعًا)
• متابعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتحديد أي فجوات محتملة في السيولة
• إدارة المعاملات البنكية بما في ذلك المدفوعات والتحويلات ومستندات الاعتمادات المستندية (LC) والضمانات البنكية (BG)
• التنسيق مع البنوك للمتطلبات التشغيلية وإدارة التسهيلات البنكية
• متابعة جداول القروض والسداد وخدمة الفوائد والحفاظ على سجل الديون
• المساعدة في مراقبة والالتزام بالتعهدات البنكية وإعداد التقارير المتعلقة بها
• دعم عمليات الودائع الثابتة والاستثمارات قصيرة الأجل
• متابعة إيرادات الفوائد وجداول الاستحقاق
• تنفيذ التسويات البنكية بالتنسيق مع فريق المالية
• ضمان الالتزام بسياسات الصلاحيات المالية (DOA) والضوابط الداخلية
• إعداد تقارير السيولة الأسبوعية وملخصات الخزينة الشهرية

المهارات والكفاءات الأساسية

• خبرة قوية في إدارة التدفقات النقدية وتخطيط السيولة
• فهم جيد للعمليات البنكية بما في ذلك معالجة المدفوعات والتحويلات البنكية
• معرفة بمستندات الاعتمادات المستندية (LC) والضمانات البنكية (BG) والأدوات البنكية
• مهارات تحليلية ورقمية قوية مع اهتمام عالٍ بالتفاصيل
• القدرة على إدارة أولويات متعددة في بيئة عمل سريعة الوتيرة
• مهارات قوية في التنسيق والتواصل مع الفرق الداخلية والبنوك
• إجادة استخدام برنامج MS Excel (متابعة التدفقات النقدية، إعداد التقارير، التحليل)
• معرفة بضوابط الخزينة والامتثال وإجراءات الموافقات
• القدرة على العمل على أنظمة ERP والحفاظ على سجلات مالية دقيقة
• مهارات قوية في حل المشكلات والمتابعة